JDE库存到总账对账处理（下）

7、库存到总账自动核对R41500

此报表的目的是自动核对物料分类帐 （F4111） 中单据总金额与总帐 （F0911） 中同一单据的总金额匹配的单据。该报告可在菜单“截止处理”（G4122）下找到。

7.1处理选项

处理选项“对帐码”是用户定义的代码（来自 UDC 09/RC），将在 F0911 记录上更新以指示交易已对帐。要设置有效的对账码，请确保在“用户定义的代码”表中完成以下操作：

❁  特殊处理代码必须包含 01。

❁  对账代码长度必须只有一个字符，并且可以是数字或字母字符。

报表可以在“清样”或“终样”模式下运行。

处理选项“附加分类账类型”指定除 AA 分类账类型之外的其他分类账类型，将更新其对账详细信息。

使用此处理选项可标识用于分部间订单的订单类型。分部间订单的处理设置可能会导致物料分类帐和总帐金额差异。如果在此处理选项中输入了值，则系统不会自动对帐记录。

7.2数据选择

R41500 报告具有以下缺省数据选择标准：

本报告处理仅使用截至过账码 （F4111.IPCD）的“空白”或“Y”。排除没有批号（F4111.ICU）的业务，即：在增加新项目时创建的IB单据。

总账日期的数据选择 （F4111.DGL） 不是必需的，但可以通过限制所选 F4111 记录的范围来提高 UBE 的性能。

不应删除这些缺省数据选择。对此进行的典型更改是在特定分部或公司上添加额外数据选择内容。

7.3报告逻辑

报表根据“数据选择和处理选项”条件选择 F4111 记录。然后，它将物料分类帐 （F4111） 中每个单据的总金额与总帐 （F0911） 中同一单据的总金额进行比较。当金额匹配时，报表会将 F4111 和 F0911 记录标记为已对帐，如下所述。

注意：R41500 报表将仅选择 GPF1 = ‘1’ 且 LT（分类帐类型） = ‘AA’ 或处理选项中指定的其他分类帐类型的 F0911 记录。

7.4报告输出

报告输出pdf 将显示已处理的记录以及相应的 F4111 和 F0911 金额。如果存在超差，报表将显示一条错误消息，例如：

❁  错误 ID 3036：“没有现有的总帐记录”

❁  错误 ID 3038：“物料分类账和总账不平衡”

❁  错误 ID 303I：“分支间订单金额不平衡”。

示例：R41500 输出 pdf。

在标签栏模式下运行时，R41500 将更新 F4111 和 F0911 记录，没有差异，如下所示：

❁  F4111.SVDT（对帐日期）将使用系统日期进行更新。

❁  F0911.RCND（协调代码）将使用 R41500 处理选项中指定的代码进行更新。

❁  F0911.DKC（已清除检查）将使用系统日期进行更新。

❁  F0911.R3（参考 3 – 账户对帐）是一个标识号，将根据系统 09（对帐）中的“下一编号”进行更新。

R41500 不会更新有差异的 F4111/F0911 记录。

8、库存到总账手工核对 （P41500）

P41500 应用程序通过显示每个单据号的物料分类账和总账库存金额以及任何差异金额，提供库存交易的详细视图（向下钻取）

P41500应用程序允许用户：

❁  根据单据编号手动核对 F4111 和 F0911 记录

❁  创建调整日记帐分录

❁  使用调整日记帐分录对帐交易记录

❁  删除调整日记帐分录

❁  核对差异低于公差量的记录

❁  取消对帐记录

❁  查看以前对帐的交易记录。

该应用程序位于菜单“截止处理”（G4122）下。

8.1处理选项

在 F0911 记录上更新对账码，以指示交易已对帐。它必须遵循与上述R41500报告相同的条件。

处理选项“附加分类账类型”指定除 AA 分类账类型之外的其他分类账类型，将更新其对账详细信息。

处理选项“容差限制”指定物料分类账和总账金额可能不平衡的容差金额。如果输入容差限制，则用户可以对差记录进行对账，差异最高可达容差量（负数或正数）。否则，如果该字段为空，则用户只能在 F4111 和 F0911 金额匹配时核对交易记录。

P41500 在总帐表体中仅显示分类帐类型为 AA 的 F0911 记录。因此，当有外币交易时，容差限额将是指本币金额。

8.2应用程序逻辑

在 P41500 表头上，用户可以指定筛选条件以仅显示特定公司的交易记录，在特定总账日期范围内，具有最小差异（基于金额或百分比）并包括是否对账的交易记录。

P41500 应用程序标题中的 [总账日期自/至] 字段仅用于筛选 [对帐汇总] 网格中显示的记录。这些“筛选”日期不用于筛选物料分类账和总帐表体中的记录。[物料分类帐]和[总帐]网格基于[对帐汇总]网格中选择的单个记录进行加载。标题中的筛选器字段将不会应用于物料和总帐网格。

当用户单击 P41500 中的“查找”按钮时，应用程序逻辑将根据筛选条件选择 F4111 记录，并将 F4111 文档上的总金额与 F0911 中相应单据的总金额进行比较。如果存在差异，则记录将以红色突出显示。如果金额匹配，则将显示记录而不突出显示。

当用户选择单据号时，应用程序将在项目分类帐网格和总帐网格中显示相应的记录。

8.3对账无差异的交易记录

P41500 应用程序以正常的黑色显示无差异的库存交易记录。

若要对账交易记录，请在“核对汇总”网格中选择单据。查看对账总计、项目分类帐和总帐记录，然后单击“核对”按钮。

P41500 将在“库存到总账自动核对报告 （R41500）”部分 – “报告逻辑”中，如上所述将 F4111 和 F0911 记录标记为已对账。

注意：若要对账没有差异的交易记录，用户还可以使用库存到总账自动核对报表 （R41500）。

9、核对交易记录与差异

如果指定了 P41500 表头上的“最小差异”字段，则应用程序将仅显示差异大于或等于指定最小差异金额或百分比的交易记录。

具有差异的交易记录将以红色突出显示。

要核对具有差异的单据，请选择单据编号并查看在相应网格中加载的[核对总计]、[项目分类帐]和[总帐]记录。

如果 P41500 处理选项“容差限制”为空，则用户将只能核对具有匹配项目分类账/GL 金额的交易记录（包括选定的调整日记帐分录）。

如果指定了容差限制，则用户将能够核对差异小于容差限制的事务，而不会出现任何错误。如果用户尝试核对差异大于容差限值的事务，系统将引发硬错误“差异不在容差限制内”（错误 ID 02RE）：

在这种情况下，用户可以在 P41500 处理选项中增加容差限制，或选择现有的调整日记账分录，或创建调整日记账分录以使金额平衡。

用户可以通过单击总帐网格上的“选择调整日记账分录”按钮从 F0911 中选择现有日记帐分录。

可以通过将 P41500 窗体屏幕>日记帐分录来创建新的调整日记帐分录：

然后，用户可以通过单击总帐风格上的“选择调整日记账分录”按钮来选择日记帐分录。

通过选择调整日记账分录，项目分类账和总账金额现在匹配：

当用户单击“核对”按钮时，P41500 将在“库存到总账自动核对报告 （R41500）”-“报表逻辑”一节中，如上所述将 F4111 和 F0911 记录标记为已对帐。

重新查询交易记录（在 P41500 标头上选中了“包括已核对的交易记录”标志），用户可以验证该交易记录是否已对帐，因为 P41500 显示对帐日期且无差异金额：

10、取消核对标志

若要在 P41500 中查看之前已对账的事务，必须选中标志“包括已核对的业务记录”。已对账交易记录填充了对账日期。当用户选择之前对账的事务时，将启用“未核对”按钮。

取消核对交易记录时，系统将从 F0911 记录中清除 F4111 中的对账日期 （SVDT） 字段以及已对账代码 （RNCD）、对账日期 （DKC） 和 ID （R3） 字段。如果交易记录已与调整日记账分录进行对账，则当交易记录未对账时，该日记账分录将可用于核对其他交易记录。

例如，如果用户已为金额 100 创建了调整日记账分录以核对差异为 100 的不平衡交易记录，则在取消核对后，创建的调整日记账分录将可用于核对具有相同差异金额的不同交易记录。