JDE库存到总账对账处理（上）

1. 前言

在 JD Edwards EnterpriseOne 中，影响库存的交易记录必须在项目分类账 （F4111） 和总账 （F0911） 中创建平衡条目，以保持这两个表之间的完整性。库存交易记录的示例可以是：库存调整、库存转移、销售发运、销售更新、采购订单接收、工单完工等。

有时，差异可能由于各种原因而发生。识别和更正这些差异非常重要，以确保项目分类账和总账保持平衡。

现有项目分类帐/科目完整性 （R41543） 报表基于 DMAAI 设置，这限制了其功能，因为如果用户更改 DMAAI 设置，则库存交易记录与以前的总账科目之间的链接将丢失。

在之前的推文中，我们详细介绍了项目分类账/账户集成报告（R41543）功能及使用注意事项；但是，该报告仅能列出存在差异的交易记录，对于差异如何处理并没有给出更好的解决方案；从今天起，我们将用两期推文，详细介绍如何利用JDE的标准功能实现项目分类账与总账之间快速对账并处理存在的差异；

2. 概述

为了解决项目分类账与总账之间的差异，JD Edwards EnterpriseOne Release 9.1 Update 2 中引入了一项新功能，通过以下关键功能简化了库存和总账之间的对账过程：

总账分类账表（F0911）中引入了一个新标志 ：库存标志（GPF1），用于标识与库存交易记录对应的记录。对于由新库存交易记录创建的 F0911 记录，此标志将自动更新为“1”。

有一个新的批处理（库存到总账对账更新/R41501），可用于标记在实现此功能之前发生的库存交易记录创建的 F0911 记录。

新的批处理流程（库存到总账自动核对UBE/R41500）允许自动对帐交易记录，而不会出现差异。

新的交互式应用程序（库存到总账手工核对/P41500）允许用户查看、核对和取消核对项目分类账和科目分类账交易记录。用户可以选择调整日记帐分录以将交易记录与差异进行核对。

对帐交易记录时，项目分类帐 （F4111） 和科目分类帐 （F0911） 都将使用对帐信息进行更新。在项目分类帐中，将更新对帐日期。在科目分类账中，将更新对帐代码、对帐 ID 和对帐日期。

3. 业务流程

库存到总账对账业务流程如下：

用户输入库存交易记录（例如库存转移、销售订单的销售更新、采购订单的收货、工作订单的完成等），这些交易记录在项目分类账 （F4111） 和总账 （F0911） 中创建条目。

库存到总账自动核对 UBE（R41500） 对无差异的交易记录进行对帐。这个UBE可以安排为定期自动运行。

对于具有差异的交易记录，用户转到库存到总账手工核对（P41500）应用程序查看、核对或取消对账交易记录。他们可以选择现有调整日记帐分录以将交易记录与差异进行对帐。

4. 详细的库存到流程总账

下图说明了库存到总账对帐流程：

注意：建议使用 R41500 批处理来对帐尽可能多的事务，然后使用 P41500 应用程序来管理差异。

5. 设置

对帐流程的设置步骤如下：

1. 定义库存到总账自动核对UBE（R41500） 的处理选项。

2. 定义库存到总账手工核对应用程序 （P41500） 的处理选项。

3. 定义库存到总账对帐更新UBE（R41501） 的处理选项。

4. 仅限一次：执行[库存到总账对帐更新UBE（R41501）]流程。此 UBE 的目的是更新现有 F0911 记录的 GPF1 标志，这些记录对应于库存科目，并且是在系统中应用库存到 GL 对帐增强功能之前创建的。

6. 库存到总账对账更新报告（R41501）

“库存到总账对账”增强功能在科目分类帐表 （F0911） 中添加了一个新的字段库存标志 （GPF1）。此字段指示科目分类帐表 （F0911） 中的记录是否适用于库存科目。

如果该标志设置为1，则系统将识别 F0911 记录适用于在制造和分销库存 AAI 中指定的库存科目，包括 4122、4152、4134、4310、4330、4340、4350、4332、4385、4240、3130、3140、3110。此标志必须设置为 1，新的库存到 GL 对帐功能才能包括用于对帐的 F0911 记录。

在首次使用库存到总账自动核对（R41500） 或库存到总账手工核对（P41500） 程序之前，管理员必须运行一次库存到总账对帐更新报告 （R41501）。R41501 不影响当前项目分类帐/科目完整性 （R41543） 报表的功能。

应用库存到总帐对帐增强功能后，新的 F0911 记录将自动将库存科目的 GPF1 标志设置为 1。

6.1处理选项

R41501报告可以在“清样”或“终样”模式下运行：

如果工单使用的单据类型与默认单据类型不同，则必须在处理选项中指定单据类型：

6.2数据选择

R41501 报告具有以下默认数据选择标准：

“截止过账码”指定项目分类账（F4111） 文件中每个交易记录的“开始于”过账状态。有效值为：

空白	这是所有合格交易的初始值。它还用于在项目添加时创建的 IB 交易记录。
Y	由项目分类帐截止生成 （R41542） 程序发布到项目 ASOF （F41112） 文件。
S	库存价值尚未受交易记录的影响 – 例如，在运行销售更新之前发货确认交易记录或在制造会计之前发送 IM 单据类型。
X	该交易只是库存的移动，对总账没有影响 – 例如，在批次状态更改时创建的IZ交易。

仅使用截至过账码 （F4111.IPCD）的“空白”或“Y”应由本报告处理。

排除没有批号（F4111.ICU）的交易将排除在添加新项目时创建的IB单据。

总账日期（F4111.DGL） 范围应包括在应用 [库存到总账对帐] 增强功能之前在系统中创建的所有 F4111 记录。

6.3报告逻辑

选择满足数据选择条件的所有 F4111 记录和处理选项筛选器（从总账日期 – 总账日期到总账日期），然后对于选择的每个 F4111 记录，报表查找具有库存科目的相应 F0911 记录，并将 GPF1 标志更新为“1”。

示例 R41501 输出 pdf：

该报告将对应于库存科目的所选 F0911 记录的库存标志 （GPF1） 更新为“1”：

（未完待续）