JDE财务本地化解决方案

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Oracle JDE是一款世界级ERP软件,世界五百强企业中45%使用Oracle JDE,JDE 系统很好地满足了全球多国家多行业的业务需求,但在财务记账方式、操作友好性等方面与国内ERP软件较大的差异,给国内财务用户带来一些困惑:

● JDE的凭证没有借贷方,怎么做红冲分录?

● JDE的凭证号怎么才能按照传统的凭证字号分类?

● JDE的凭证过账时,怎么才能按公司筛选过账?

● 应收应付未过账时,怎么才能查询科目余额呢?

● 不习惯JDE表结法月结,如何进行帐结法结账呢?

● JDE怎么才能生成合规的账册和报表呢?

埃林哲公司在沉淀了近20年本地实施经验和解决方案的基础上,深刻洞察用户面临的困扰和不便,为囯内用户量身打造符合中国会计制度要求的财务本地化解决方案,极大改善了国内用户的操作体验和提高了财务用户的工作效率。

JDE财务本地化方案在以下方面进行增强和改进:

JDE借贷方向设置

在本地化方案中,我们除了在日记账分录输入时区分借贷方向,也可以将业务与科目匹配并判断借贷方向。

本地化凭证表头

与系统批查询P0011相比,本地化凭证查询 引入了公司、年度、期间、制单人、审核人、记账人等信息。在这些数据信息支持下,财务用户可以按照这些数据做凭证查询、批量审核、批量过账处理。

凭证工作台

传统凭证查询,需要通过凭证表头P0011进入单据明细P0911后再点击查看具体凭证明细,然后再逐步返回到凭证表头,在本地化方案则可以通过凭证工作台一个屏幕实现,凭证查开、审核、过账及打印工作。

应收账及应付账凭证处理

应收模块或应付模块创建的凭证在过账前是看不到凭证或都看不到完整的凭证,而通过本地化凭证处理,在过账前财务用户可以看到具体的借贷凭证,在本地化方案中,也可以基于科目的设置,对应收、应付模块管理的往来科目,是否采用按子账管理。如果按子账管理,则应收、应付往来科目,财务可以根据子账查询其科目的明细账及余额报表。

凭证处理权限

凭证处理权限分为三种,制单权限、审批权限、过账权限,每一种权限的设置都是按照公司配置的,没有凭证处理权限的系统用户是不能做凭证的查询及相关处理。

DE月结及年结处理

本地化方案对月结或年结的处理与国内财务软件的处理基本是一致的,系统可以定义结转科目,也可以在同科目上结转余额。本地化对损益类科目的结转也提供了两种方式,一是表结法,二是账结法。

损益结转年利润凭证,下图示例:

本年利润转结未分配利润,下图示例:

本地化财务查询

基于本地化财务数据架构,支持的日常财务查询以下面的几个场景示例:

1、科目余额查询:本地化科目余额查询可以按照部门、子账,未过账凭证等条件组合查询出财务需要的信息。

2、科目余额层级查询:基于现有的数据架构,对于复杂的需要大量数据计算的报表,建议采用帆软报表处理,如财务需要查询跨期间的科目余额,且只要到一级科目时,我们就可以借用科目余额层级查询报表(帆软报表)来实现。如下图所示:

3、本地化财务分类账查询:和系统标准分类账查询:P09200相比,本地化查询增加了年初余额、期初余额信息,明细列示中也增加了本期合计与本年累计信息,如下图示例

本地化财务报表解决方案

借助于本地化的数据结构,开发了可配置的财务报表解决方案。用户可自由设计报表格式、表内的计算公式、报表项目的科目取值逻辑,在此基础上财务每月运行报表生成程序,报表数据就存储在数据库中。如果查询历史财务报表,财务人员不需要再次运行报表生成程序,直接查询就可以了。我们也可能通过帆软报表工具来实现报表数据井底,以及对财务报表历史数据再加工处理。表内项目计算。

报表数据展示示例:

本地化其他功能简述:

1、 一键结账:集成本地化相关检查程序,和本地化产品迭代前相比,效率成几何级数的提升。

2、 凭证分类及编号:对系统创建的凭证,由配置表获取凭证类别,按公司期间获取下一编号,对手工创建的凭证,在程序版本上配置凭证类别,在保存凭证时获取凭证的下一编号,系统同时支持月末凭证重排号功能。

3、 现金流量码设置及匹配,通过对现金流量码的设置,财务人员在输入货币资金科目时校验输入的现金流量码。如父项不能选择等。

4、 本地化提供凭证打印的两种格式,A4纸打印及凭证张打印(增值税发票格式)两种格式。

5、 业务关账处理:由财务控制仓储人员对库存业务日期及总账日期的选择。已经关账的期间,禁止输入。

6、 本地化同时支持对本地化异常数据的处理,如科目余额重述;删除本地化程序同时保留系统凭证F0911的数据,后期更正后,再运行同步程序到本地化凭证中来等程序。

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