JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator概述
2022年1月6日

对于企业来说,日常的收款业务量十分繁多,账务处理时,财务记账人员又要反复核对、手工录入、核算的工作量大,不仅效率低而且出错率高。如何快速处理收款记账、提高财务核算效率,降低出错率,成为企业十分关注的话题。

在总帐中对现金进行立即列帐是应收帐处理中的一个重要部分,为确保及早进行现金列帐,可以自动处理收款,以快速地将客户的付款分配至其发票。这种处理收款的方法能够:

1.无论收款是否与发票匹配,立即在总帐中将现金列帐

2.减少繁多的发票处理过程

3.处理手工输入的未分配收款

自动收款处理可以:

1.手工录入Z表或者以接口集成的方式自动读取银行的收款流水,通过“电子收款输入”表(F03B13Z1) 上载客户付款信息。

2. 运行从电子收款记录提取收款信息的批程序自动创建收款记录,并在“收款表头”(F03B13)和“收款明细”(F03B14)表中创建未分配的收款记录或已记录的收款记录,实现财务自动记账。

3.在运行此程序之后,可以将处理选项设置为自动将收款分配至发票,减少财务手工核销的工作量。JD Edwards支持多达五种自动收款核销算法:

· 指定金额的已知发票匹配:客户提供识别发票的信息并指定他们想分配到该发票的金额。

· 不指定金额的已知发票匹配:客户提供识别发票的信息,但不指定要分配到该发票的金额。

· 余额承前匹配:客户不提供任何特定信息,系统可以按时间从最早到最近或从最近到最早的顺序,将客户的收款分配到发票。

· 发票选择匹配:客户不提供任何特定信息,系统将收款分配到单张发票或按到期日逐笔累计合计。

· 组合发票匹配:客户不提供任何特定信息,系统将收款分配到一个发票组合,用户可以定义系统选择多少张发票来查找匹配方式。

帮助用户快捷有效处理收款核销发票,确保客户的付款能得到高效而又成功的处理,给财务相关人员节约大量时间。

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